Règle d’Or n°2 des 12 Règles de Trading Crypto : Diversifie Ton Portefeuille pour Réduire les Risques
- Gibbs Cémoi
- 28 mars
- 5 min de lecture
Règle d’Or n°2 des 12 Règles de Trading Crypto : Diversifie Ton Portefeuille pour réduire les risques
Bienvenue dans le deuxième épisode de notre série exclusive sur les 12 règles d’or du trading crypto, un guide essentiel pour réussir trading crypto en 2025 !
Si vous cherchez à investir en cryptomonnaie de manière intelligente et à maîtriser comment trader la crypto sans tout perdre, vous êtes au bon endroit.
Aujourd’hui, nous abordons la règle n°2 : Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier :
Diversifie ton portefeuille pour réduire les risques.
Évite de tout investir dans une seule cryptomonnaie.
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Pourquoi la diversification est cruciale pour investir cryptomonnaie ?
Le marché des cryptomonnaies est connu pour sa volatilité extrême.
Un jour, une crypto peut grimper de 50 %, et le lendemain, s’effondrer de 70 %.
Si vous mettez tout votre argent dans une seule cryptomonnaie, vous vous exposez à un risque énorme.
Imaginez que vous ayez investi 100 % de votre capital dans Terra (LUNA) en mai 2022.
Vous seriez passé de 110 usd à 0.2 usd....
En quelques jours, LUNA a perdu 99,9 % de sa valeur suite à l’effondrement de son stablecoin UST.
Des milliers d’investisseurs ont tout perdu, simplement parce qu’ils n’avaient pas diversifié.
La diversification, c’est l’art de répartir vos investissements sur plusieurs actifs pour limiter les pertes potentielles.
En suivant cette règle trading crypto, vous réduisez l’impact d’un krach sur une seule crypto et vous augmentez vos chances de profiter des hausses ailleurs.
C’est une stratégie trading crypto essentielle pour protéger votre capital et réussir trading crypto sur le long terme.
Étape 1 : Comprendre les différents types de cryptomonnaies
Pour diversifier votre portefeuille crypto, commencez par explorer les différentes catégories de cryptos. Voici les principales :
Les leaders du marché : Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) sont des valeurs sûres (relativement parlant). Ils représentent souvent une base stable pour un portefeuille. Bitcoin n'ayant pas de propriétaire, il ne peut donc rien lui arriver a cause d'une mauvaise stratégie interne à la société propriétaire... ce n'est pas le cas d'Ethereum et de son propriétaire, Vitalik !
Les altcoins à forte capitalisation : Pensez à des cryptos comme Binance Coin (BNB), Cardano (ADA), ou Solana (SOL). Elles ont des cas d’usage variés et une certaine stabilité, même si elles dévissent plus que le bitcoin en cas de crash.... elles offrent également plus de gains en cas de forte hype...
Les tokens de DeFi : Des projets comme Aave ou Uniswap, qui soutiennent la finance décentralisée, peuvent offrir des rendements intéressants mais sont plus risqués.
Les tokens de niche : Par exemple, des cryptos liées au gaming (Axie Infinity), aux NFT (ApeCoin), ou à la couche 2 (Polygon). Ce sont souvent des paris plus spéculatifs.
Les Real World Assets (RWA) : Les cryptos RWA, qui tokenisent des actifs réels comme l’immobilier, l’art ou les obligations, apportent une stabilité unique.
Les tokens dans l'IA : Par exemple, des cryptos liées aux intelligences artificielles (IA), comme Fetch.AI, Singularity.Net, Alethea.ai
Par exemple, des projets comme Ondo Finance (ONDO) ou Chainlink (LINK) permettent d’investir dans des actifs tangibles via la blockchain, réduisant ainsi l’exposition à la volatilité pure des cryptos.
En mélangeant ces catégories, vous évitez de tout miser sur un seul secteur du marché.
Si les tokens DeFi chutent, vos positions en Bitcoin ou en altcoins solides peuvent compenser.
Étape 2 : Répartir intelligemment votre capital
Une bonne stratégie trading crypto consiste à allouer votre capital de manière équilibrée. Voici un exemple de répartition pour investir cryptomonnaie :
40 % dans des cryptos stables : Bitcoin et Ethereum.
20 % dans des altcoins à forte capitalisation : Comme Solana ou Polkadot, pour un potentiel de croissance.
10 % dans la DEFI
10% en NFT
10% en mid cap
10% en LOW CAP dans des projets risqués mais prometteurs.
Les tokens DeFi ou les cryptos émergentes pourraient vous offrir des gains élevés.
Cet équilibre dépend de votre tolérance au risque.
Si vous êtes plus conservateur, augmentez la part de Bitcoin et Ethereum.
Si vous êtes prêt à prendre des risques, donnez plus de place aux altcoins.
L’important est de ne jamais tout investir dans une seule crypto, même si elle semble “infaillible”.
Étape 3 : Diversifier au-delà des cryptomonnaies
La diversification ne se limite pas aux cryptos.
Pour vraiment réduire les risques, pensez à inclure d’autres classes d’actifs dans votre portefeuille global :
Stablecoins : Des cryptos comme USDT ou USDC, indexées sur le dollar, offrent une stabilité en cas de krach.
Actions ou ETF : Investir dans des entreprises liées à la blockchain (comme Coinbase ou des ETF Bitcoin) peut être une option.
Autres actifs : L’or, l’immobilier, ou des obligations peuvent équilibrer votre exposition à la volatilité des cryptos.
Étape 4 : Réévaluer régulièrement votre portefeuille
Le marché des cryptomonnaies évolue rapidement.
Une crypto prometteuse aujourd’hui peut perdre de sa pertinence demain.
Par exemple, en 2017, des altcoins comme Bitconnect semblaient incontournables… jusqu’à leur effondrement.
Pour trader crypto efficacement, prenez l’habitude de réévaluer votre portefeuille tous les 3 à 6 mois.
Vérifiez si vos investissements sont toujours alignés avec vos objectifs et les tendances du marché.
Étape 5 : Éviter les erreurs courantes de diversification
Diversifier ne signifie pas investir dans 50 cryptos sans réfléchir. Voici quelques pièges à éviter :
Trop de diversification : Si vous investissez dans trop de projets, vous diluez vos gains et vous compliquez la gestion.
Fausse diversification : Investir dans 10 cryptos qui dépendent toutes d’Ethereum (comme des tokens ERC-20) n’est pas une vraie diversification.
Ignorer les fondamentaux : Même en diversifiant, appliquez la règle n°1 (DYOR) pour chaque projet. Un mauvais projet reste un mauvais projet, même dans un portefeuille diversifié.
Les bénéfices de la diversification pour réussir votre trading crypto
En suivant cette règle de trading crypto, vous protégez votre capital contre les imprévus.
Si une crypto s’effondre, les autres peuvent amortir le choc.
Vous dormirez mieux la nuit, même pendant les périodes de forte volatilité.
De plus, la diversification vous expose à plus d’opportunités : pendant que Bitcoin stagne, une altcoin peut exploser.
C’est une stratégie trading crypto qui allie sécurité et potentiel de croissance.
Ne manquez pas les 10 prochaines règles trading crypto !
Ceci n’est que le deuxième épisode de notre série sur les 12 règles d’or du trading crypto.
Chaque article vous révélera une nouvelle règle pour trader crypto avec succès.
Mais attention : rater une seule règle, c’est comme naviguer sans boussole dans la tempête des cryptomonnaies.
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